公募主题基金军工行业增长确定性强
公募主题基金:军工行业增长确定性强
国投瑞银国度宁静基金在2020年三季报中披露,当季已根据相关上市公司财报以及财产实际环境举行了持仓调整。2020年中航工业集团多个下属公司公开暗示大年夜力克服疫情影响,军品生产任务顺利,预示着2020年生产核心军品的公司整年业绩表现良好。
南边军工革新基金则在2020年三季报中披露:“陈诉期本基金对持仓集中优化,提高重仓股集中度,连续增加配置具有核心竞争力的国有军工集团优质标的,包含主机厂、子系统、核心零部件配套厂商。”
富国中证军工龙头基金经理牛志冬指出,军工行业两个范畴值得关注:第一是航空设备范畴,该范畴股票数量较多,利润率相对较高;第二是军工上游范畴,本年的景气度连续高企。值得一提的是,军工电子受益于国防信息化的不竭推进,出格是红外热电企业本年受益于疫情防控,订单数量连续走高,而军用新质料企业订单亦有明明的增长。未来上游的高景气度或会逐渐传导到中下游,目前来看到来岁二季度,军工行业的景气度可能都会维持在相对高位。从企业的来看,军工企业在、预付账款等科目上都有明明增长,表白企业在为未来订单的释放扩充产能,提前备货,未来订单因素可能会逐渐反应到军工行业的总体上。
博时军工主题基金经理兰乔暗示,军工行业的投入增长确定性高,从财产链反馈看,一些企业已经呈现订单显著增长的迹象。耗损性设备、高频使用设备的大年夜幅放量增长势在必行。军工行业的特性是规划性较强,处在需求加快标的目的的标的发展确定性强、远期宁静边际高。军工板块受外部事件驱动的影响较大年夜,确实具有较强的主题投资色彩。但从更长期维度不雅察,在未来5-10年军工行业确定性增长的布景下,军工行业会呈现大年夜量投资机遇,看好根基面向好、未来增长潜力大年夜的好公司,着重布局受益武器设备扶植的核心标的。具体来说,配置可向下游景气度高的行业集中,主要是四代机、电子元器件、导弹财产链等。
部门公募军工主题人士以为,军工行业增长确定性强,长期来当作长空间广漠,其中具备核心竞争力的优质标的值得长期关注。
刘安坤暗示,目前军工股的关注度相当高,跳动外汇,短期有军工订单支撑,相关企业来岁第一季度业绩有望大年夜幅超预期,中长期来看,市场对军用飞机、导弹、无人机等细分范畴的增长预期强烈看好。
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